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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 321 725.00 | | 1 321 725.00 | 1 321 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 321 725.00 | | 1 321 725.00 | 1 321 725.00 |
072 Créances – Autres | 498 466.00 | | 498 466.00 | 498 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
084 Disponibilités | 834 549.00 | | 834 549.00 | 834 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 334 423.00 | | 1 334 423.00 | 1 334 423.00 |
110 Total général Actif | 2 656 148.00 | | 2 656 148.00 | 2 656 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 918 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 822 915.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 758 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 517 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 897 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 656 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 848.00 | | | -12 848.00 |
280 Produits financiers | 856 616.00 | | | 856 616.00 |
294 Charges financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 822 915.00 | | | 822 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 321 725.00 | | | 1 321 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 845.00 | | | 7 845.00 |