| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 093.00 | 11 434.00 | 19 659.00 | 31 093.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 143.00 | 11 434.00 | 69 709.00 | 81 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
084 Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
110 Total général Actif | 92 480.00 | 11 434.00 | 81 046.00 | 92 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 442.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 002.00 | 4 126.00 | 16 756.00 | 20 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | 638.00 | 3 132.00 | 3 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 702.00 | 4 764.00 | 69 938.00 | 74 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 516.00 | 4 764.00 | 87 752.00 | 92 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 787.00 | 170 909.00 | | 249 787.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 305.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 793.00 | 171 212.00 | | 249 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 968.00 | 68 900.00 | | 94 968.00 |
242 Autres charges externes. | 63 690.00 | 54 295.00 | | 63 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | 617.00 | | 5 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 665.00 | 10 045.00 | | 27 665.00 |
252 Charges sociales | 23 499.00 | 1 562.00 | | 23 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 670.00 | 4 764.00 | | 6 670.00 |
262 Autres charges | 455.00 | 336.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 217.00 | 140 520.00 | | 222 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 576.00 | 30 694.00 | | 27 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 671.00 | 7 300.00 | | 5 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 129.00 | | 3 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 590.00 | 20 265.00 | | 18 590.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
DL TOTAL (I) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
FD Production vendue biens | 170 909.00 | | 170 909.00 | 170 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 909.00 | | 170 909.00 | 170 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 224.00 | | | 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 300.00 | | | -7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 214.00 | | | 171 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 949.00 | | | 150 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
ST Autres comptes | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617.00 | | | 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 295.00 | | | 54 295.00 |