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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 110 221.00 | 110 220.00 | 1.00 | 110 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719 957.00 | | 1 719 957.00 | 1 719 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 178.00 | 110 220.00 | 3 521 958.00 | 3 632 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
BZ Autres créances | 785 472.00 | | 785 472.00 | 785 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CF Disponibilités | 307 280.00 | | 307 280.00 | 307 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 011.00 | | 1 312 011.00 | 1 312 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 189.00 | 110 220.00 | 4 833 969.00 | 4 944 189.00 |
CU Autres participations | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 985 814.00 | 1 575 578.00 | | 1 985 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 707.00 | 410 236.00 | | 398 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 520.00 | 2 095 814.00 | | 2 744 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 002.00 | 2 190 302.00 | | 1 693 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 227.00 | 2 089 552.00 | | 206 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 341.00 | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 141.00 | 31 564.00 | | 183 141.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 21 747.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 449.00 | 4 337 507.00 | | 2 089 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 969.00 | 6 433 320.00 | | 4 833 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 535.00 | 2 396 440.00 | | 698 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 971.00 | 550.00 | | 6 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 797 060.00 | 15 000.00 | | 5 797 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804 031.00 | 15 550.00 | | 5 804 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 15 000.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 797 060.00 | 15 000.00 | | 5 797 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 798 472.00 | 30 000.00 | | 5 798 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | -14 450.00 | | 5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 755.00 | -114 025.00 | | 145 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 895.00 | 668 926.00 | | 6 534 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 189.00 | 258 690.00 | | 6 136 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 707.00 | 410 236.00 | | 398 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 925 908.00 | | 3 503 331.00 | 5 925 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 797 060.00 | 3 632 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 797 060.00 | 3 632 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925 908.00 | | 3 503 331.00 | 5 925 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 145 388.00 | | 35 168.00 | 145 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 388.00 | | 35 168.00 | 145 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 388.00 | | 35 168.00 | 145 388.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 168.00 | |