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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
072 Créances – Autres | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
110 Total général Actif | 106 211.00 | | 106 211.00 | 106 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 853.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 076.00 | 1 952.00 | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
252 Charges sociales | 1 047.00 | 1 371.00 | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 225.00 | 3 425.00 | | 3 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 225.00 | -3 425.00 | | -3 225.00 |
280 Produits financiers | 18 024.00 | 18 022.00 | | 18 024.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 721.00 | 807.00 | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 225.00 | 1 267.00 | | 1 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 853.00 | 11 469.00 | | 12 853.00 |