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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 2 472.00 | 1 327.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 505.00 | 14 405.00 | 22 099.00 | 36 505.00 |
040 Immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 755.00 | 16 877.00 | 117 877.00 | 134 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
084 Disponibilités | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
110 Total général Actif | 161 864.00 | 16 877.00 | 144 986.00 | 161 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 204.00 | | | 195 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 095.00 | | | 82 095.00 |
230 Autres produits | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 466.00 | | | 278 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 143 499.00 | | | 143 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
252 Charges sociales | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 631.00 | | | 238 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 433.00 | | | 123 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |