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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
AP Constructions | 674 549.00 | 168 294.00 | 506 254.00 | 674 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 754.00 | 114 645.00 | 92 109.00 | 206 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 591.00 | 72 874.00 | 53 717.00 | 126 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 369.00 | 355 813.00 | 729 555.00 | 1 085 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
CF Disponibilités | 701 765.00 | | 701 765.00 | 701 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 479.00 | | 855 479.00 | 855 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 848.00 | 355 813.00 | 1 585 035.00 | 1 940 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 453.00 | 48 338.00 | | 162 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 515.00 | 114 115.00 | | 284 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 563.00 | 219 563.00 | | 194 563.00 |
DL TOTAL (I) | 650 331.00 | 390 816.00 | | 650 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 952.00 | 672 792.00 | | 609 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 082.00 | 127 928.00 | | 148 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 236.00 | 89 626.00 | | 60 236.00 |
EA Autres dettes | 116 433.00 | 89 356.00 | | 116 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 704.00 | 979 703.00 | | 934 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 035.00 | 1 370 518.00 | | 1 585 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 107.00 | 215 808.00 | | 328 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 311.00 | | 1 744 311.00 | 1 744 311.00 |
FG Production vendue services | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 491.00 | | 1 747 491.00 | 1 747 491.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 417.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 574.00 | 120 660.00 | | 13 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -6 425.00 | 6 425.00 | | -6 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | 774.00 | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 27 495.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | 27 495.00 | | 25 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 092.00 | 2 213.00 | | 15 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 132.00 | 2 213.00 | | 15 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 068.00 | 25 282.00 | | 10 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 754.00 | 33 347.00 | | 47 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 065.00 | 1 667 846.00 | | 2 041 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 550.00 | 1 553 731.00 | | 1 756 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 515.00 | 114 115.00 | | 284 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 317.00 | | 13 052.00 | 1 072 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 841.00 | | 3 052.00 | 1 004 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 320.00 | | 10 000.00 | 22 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 396.00 | 115 417.00 | | 240 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 396.00 | 115 417.00 | | 240 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 082.00 | 148 082.00 | | 148 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VC Groupe et associés | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 952.00 | 3 356.00 | 606 570.00 | 609 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 521.00 | 174 521.00 | | 174 521.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 704.00 | 328 107.00 | 606 570.00 | 934 704.00 |