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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 548.00 | | 65 548.00 | 65 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 806.00 | 3 631.00 | 3 175.00 | 6 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 626.00 | 14 355.00 | 11 272.00 | 25 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 995.00 | 17 986.00 | 80 009.00 | 97 995.00 |
BT Marchandises | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 107.00 | 17 986.00 | 152 120.00 | 170 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DH Report à nouveau | -12 055.00 | | | -12 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DL TOTAL (I) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 532.00 | | | 135 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 120.00 | | | 152 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 085.00 | | 262 085.00 | 262 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 085.00 | | 262 085.00 | 262 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 279.00 | | | 268 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 891.00 | | | 258 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 995.00 | | | 97 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 128.00 | 6 858.00 | | 11 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 128.00 | 6 858.00 | | 11 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 969.00 | 14 778.00 | 69 190.00 | 83 969.00 |
VI Groupe et associés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 532.00 | 66 341.00 | 69 190.00 | 135 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |