| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 905.00 | 11 894.00 | 31 011.00 | 42 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 506.00 | 878.00 | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 293 650.00 | | 293 650.00 | 293 650.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 281.00 | 2 218.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 900.00 | 6 607.00 | 9 292.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 630.00 | 7 371.00 | 25 258.00 | 32 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 771.00 | 26 661.00 | 368 110.00 | 394 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BZ Autres créances | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CF Disponibilités | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 278.00 | | 91 278.00 | 91 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 049.00 | 26 661.00 | 459 388.00 | 486 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 648.00 | | | -142 648.00 |
DL TOTAL (I) | -132 648.00 | | | -132 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
EA Autres dettes | 495 197.00 | | | 495 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 037.00 | | | 592 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 388.00 | | | 459 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 781.00 | | | 346 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 491.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 720.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 720.00 | 394 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 661.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 197.00 | 495 197.00 | | 495 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 260.00 | 31 460.00 | 5 800.00 | 37 260.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 037.00 | 592 037.00 | | 592 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 896.00 | | | 292 896.00 |