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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 676.00 | 1 174.00 | 23 501.00 | 24 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 863.00 | 3 361.00 | 53 501.00 | 56 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
072 Créances – Autres | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
084 Disponibilités | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
110 Total général Actif | 105 093.00 | 3 361.00 | 101 731.00 | 105 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 155.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 245.00 | 126 842.00 | | 184 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 681.00 | 1 068.00 | | 3 681.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 929.00 | 127 909.00 | | 187 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 012.00 | 30 629.00 | | 53 012.00 |
242 Autres charges externes. | 38 692.00 | 35 861.00 | | 38 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 890.00 | 61 640.00 | | 81 890.00 |
252 Charges sociales | 8 648.00 | 13 312.00 | | 8 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 661.00 | 1 700.00 | | 1 661.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 14.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 942.00 | 143 154.00 | | 183 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 987.00 | -15 245.00 | | 3 987.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 479.00 | -15 245.00 | | 3 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |