| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 2 670.00 | 680.00 | 3 350.00 |
AP Constructions | 91 034.00 | 7 955.00 | 83 079.00 | 91 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 729.00 | 13 139.00 | 18 589.00 | 31 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 839.00 | 68 077.00 | 111 761.00 | 179 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 953.00 | 91 842.00 | 214 110.00 | 305 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 145 444.00 | | 145 444.00 | 145 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 022.00 | | 1 227 022.00 | 1 227 022.00 |
BZ Autres créances | 231 201.00 | | 231 201.00 | 231 201.00 |
CF Disponibilités | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 775.00 | | 1 734 775.00 | 1 734 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 729.00 | 91 842.00 | 1 948 886.00 | 2 040 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 971.00 | | | 84 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
DL TOTAL (I) | 137 758.00 | | | 137 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 207.00 | | | 431 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 695.00 | | | 1 365 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 128.00 | | | 1 811 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 886.00 | | | 1 948 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 069.00 | | | 1 554 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 912.00 | | 172 841.00 | 162 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 800.00 | | 305 954.00 | 29 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 800.00 | | 302 604.00 | 29 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 562.00 | | 172 841.00 | 159 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 313.00 | 48 755.00 | 22 225.00 | 65 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 544.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 187.00 | 48 210.00 | 22 225.00 | 63 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 696.00 | 1 365 696.00 | | 1 365 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 023.00 | 1 227 023.00 | | 1 227 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 530.00 | 129 471.00 | 192 967.00 | 386 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 202.00 | 231 202.00 | | 231 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 930.00 | 1 468 930.00 | | 1 468 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 128.00 | 1 554 068.00 | 192 967.00 | 1 811 128.00 |