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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 275.00 | 132 636.00 | 80 639.00 | 213 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 042.00 | 70 591.00 | 160 451.00 | 231 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 317.00 | 203 227.00 | 731 090.00 | 934 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CF Disponibilités | 246 322.00 | | 246 322.00 | 246 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 380.00 | | 266 380.00 | 266 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 697.00 | 203 227.00 | 997 470.00 | 1 200 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 122.00 | 180 812.00 | | 187 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 944.00 | 6 310.00 | | 85 944.00 |
DL TOTAL (I) | 281 866.00 | 195 922.00 | | 281 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 989.00 | 682 293.00 | | 609 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 957.00 | 12 068.00 | | 26 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 482.00 | 31 817.00 | | 16 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 971.00 | 39 341.00 | | 59 971.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 604.00 | 767 723.00 | | 715 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 470.00 | 963 644.00 | | 997 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 698.00 | 238 287.00 | | 302 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 947.00 | | 24 370.00 | 909 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 947.00 | | 24 370.00 | 419 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 336.00 | 77 891.00 | | 125 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 336.00 | 77 891.00 | | 125 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 436.00 | 196 530.00 | 325 810.00 | 609 436.00 |
VI Groupe et associés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 604.00 | 302 698.00 | 325 810.00 | 715 604.00 |