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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 940.00 | 42 354.00 | 10 586.00 | 52 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 11 488.00 | 45 514.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 996.00 | 742 218.00 | 214 778.00 | 956 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 937.00 | 796 061.00 | 270 876.00 | 1 066 937.00 |
BZ Autres créances | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | 1 472.00 | 98 628.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 486 066.00 | | 486 066.00 | 486 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 358.00 | 1 472.00 | 689 885.00 | 691 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 295.00 | 797 533.00 | 960 762.00 | 1 758 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DG Autres réserves | 354.00 | | | 354.00 |
DH Report à nouveau | | -148 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 491.00 | 180 498.00 | | 52 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 000.00 | 128 000.00 | | 64 000.00 |
DL TOTAL (I) | 158 443.00 | 199 952.00 | | 158 443.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 138.00 | 593 968.00 | | 467 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 526.00 | 107 600.00 | | 107 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 637.00 | 95 133.00 | | 147 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 935.00 | 40 324.00 | | 79 935.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 42.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 318.00 | 837 069.00 | | 802 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 762.00 | 1 037 021.00 | | 960 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 867.00 | | 2 299 867.00 | 2 299 867.00 |
FD Production vendue biens | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 247.00 | | 2 305 247.00 | 2 305 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 79 337.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 988.00 | 79 337.00 | | 63 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | 195.00 | | 14 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 567.00 | 1 985 026.00 | | 2 407 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 076.00 | 1 804 527.00 | | 2 355 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 491.00 | 180 498.00 | | 52 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 953.00 | | 985.00 | 1 065 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 012.00 | | 985.00 | 956 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 217.00 | 204 845.00 | | 591 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 766.00 | 10 588.00 | | 31 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 388.00 | 3 100.00 | | 8 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 062.00 | 191 156.00 | | 551 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 637.00 | 147 637.00 | | 147 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 139.00 | 139 636.00 | 327 503.00 | 467 139.00 |
VI Groupe et associés | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
VW T.V.A. | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 318.00 | 474 815.00 | 327 503.00 | 802 318.00 |