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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 792.00 | 19 799.00 | 49 993.00 | 69 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 650.00 | 8 519.00 | 33 131.00 | 41 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 279.00 | 6 006.00 | 25 273.00 | 31 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 371.00 | 34 324.00 | 659 047.00 | 693 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 391.00 | | 1 380 391.00 | 1 380 391.00 |
BZ Autres créances | 134 017.00 | | 134 017.00 | 134 017.00 |
CF Disponibilités | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 610.00 | | 1 663 610.00 | 1 663 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 981.00 | 34 324.00 | 2 322 656.00 | 2 356 981.00 |
CU Autres participations | 440 007.00 | | 440 007.00 | 440 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 305.00 | | | 161 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DG Autres réserves | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
DL TOTAL (I) | 314 283.00 | | | 314 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 237.00 | | | 243 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 683.00 | | | 167 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 392.00 | | | 597 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 044.00 | | | 256 044.00 |
EA Autres dettes | 744 017.00 | | | 744 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 373.00 | | | 2 008 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 656.00 | | | 2 322 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 461.00 | | | 2 037 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 770.00 | | 1 322 770.00 | 1 322 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 770.00 | | 1 322 770.00 | 1 322 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 399.00 | | | -32 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 959.00 | | | 1 373 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 029.00 | | | 1 319 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191.00 | 30 134.00 | | 4 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 25 794.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 4 340.00 | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 683.00 | 167 683.00 | | 167 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 392.00 | 597 392.00 | | 597 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 044.00 | 256 044.00 | | 256 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 017.00 | 744 017.00 | | 744 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 237.00 | 243 237.00 | | 243 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576 490.00 | 1 576 490.00 | | 1 576 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 981.00 | 1 576 490.00 | 83 491.00 | 1 659 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 373.00 | 2 008 373.00 | | 2 008 373.00 |