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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 127.00 | 20 949.00 | 60 178.00 | 81 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 358.00 | 20 949.00 | 1 339 409.00 | 1 360 358.00 |
BZ Autres créances | 154 346.00 | | 154 346.00 | 154 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 893.00 | | 135 893.00 | 135 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 238.00 | | 290 238.00 | 290 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 596.00 | 20 949.00 | 1 629 647.00 | 1 650 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
CU Autres participations | 1 235 800.00 | | 1 235 800.00 | 1 235 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DG Autres réserves | 175 409.00 | 165 980.00 | | 175 409.00 |
DH Report à nouveau | | -650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 955.00 | 10 080.00 | | 7 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 364.00 | 1 528 409.00 | | 1 536 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 018.00 | 91 973.00 | | 92 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 283.00 | 93 843.00 | | 93 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 647.00 | 1 622 252.00 | | 1 629 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 283.00 | 93 843.00 | | 93 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 993.00 | 26 281.00 | | 24 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 038.00 | 16 201.00 | | 17 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 955.00 | 10 080.00 | | 7 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 820.00 | | 16 538.00 | 1 343 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 693.00 | | 16 538.00 | 1 262 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 182.00 | 5 767.00 | | 15 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 182.00 | 5 767.00 | | 15 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VC Groupe et associés | 154 346.00 | 154 346.00 | | 154 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 776.00 | 197 776.00 | | 197 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |