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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 583.00 | 70 983.00 | 6 600.00 | 77 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 704.00 | 86 104.00 | 51 600.00 | 137 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 717.00 | 86 104.00 | 100 613.00 | 186 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 303.00 | 46 694.00 | | 30 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 727.00 | 13 609.00 | | 13 727.00 |
DL TOTAL (I) | 45 136.00 | 61 403.00 | | 45 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | 7 176.00 | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 315.00 | 7 957.00 | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 4 684.00 | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 269.00 | 7 015.00 | | 8 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 483.00 | 26 203.00 | | 31 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 483.00 | 53 035.00 | | 55 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 613.00 | 114 438.00 | | 100 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 483.00 | 53 035.00 | | 55 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 284.00 | 284.00 | |
FG Production vendue services | | 104 650.00 | 104 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 104 934.00 | 104 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 402.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 275.00 | 106 465.00 | | 105 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 548.00 | 92 856.00 | | 91 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 727.00 | 13 609.00 | | 13 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 920.00 | | 5 784.00 | 131 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 341.00 | | 5 784.00 | 83 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 508.00 | 6 596.00 | | 79 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 929.00 | 6 596.00 | | 75 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |