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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 761.00 | | 327 761.00 | 327 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 426.00 | 150 892.00 | 208 534.00 | 359 426.00 |
040 Immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 767.00 | 150 892.00 | 547 875.00 | 698 767.00 |
060 Stock marchandises | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
072 Créances – Autres | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
084 Disponibilités | 186 631.00 | | 186 631.00 | 186 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 863.00 | | 287 863.00 | 287 863.00 |
110 Total général Actif | 986 630.00 | 150 892.00 | 835 738.00 | 986 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 576 657.00 | | | 1 576 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292.00 | | | 292.00 |
230 Autres produits | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 628 792.00 | | | 1 628 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 148.00 | | | 576 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 219 534.00 | | | 219 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 558 829.00 | | | 558 829.00 |
252 Charges sociales | 148 982.00 | | | 148 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 581 307.00 | | | 1 581 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
294 Charges financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 799.00 | | | 654 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 761.00 | | | 178 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |