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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 002.00 | 21 644.00 | 40 358.00 | 62 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 214.00 | 21 644.00 | 270 570.00 | 292 214.00 |
BT Marchandises | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 144 181.00 | | 144 181.00 | 144 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 774.00 | | 78 774.00 | 78 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 349.00 | | 240 349.00 | 240 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 562.00 | 21 644.00 | 510 918.00 | 532 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 328.00 | 4 502.00 | | 44 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 077.00 | 39 826.00 | | 100 077.00 |
DL TOTAL (I) | 160 905.00 | 60 828.00 | | 160 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 277.00 | 258 981.00 | | 185 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 380.00 | 154 854.00 | | 113 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 835.00 | 7 305.00 | | 9 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 521.00 | 14 885.00 | | 41 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 013.00 | 436 025.00 | | 350 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 918.00 | 496 853.00 | | 510 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 013.00 | 436 025.00 | | 350 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 470.00 | | 416 470.00 | 416 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 470.00 | | 416 470.00 | 416 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GE Autres charges | | | 8 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 036.00 | 8 605.00 | | 32 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 969.00 | 304 085.00 | | 418 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 892.00 | 264 259.00 | | 318 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 077.00 | 39 826.00 | | 100 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 002.00 | | | 282 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 897.00 | 6 747.00 | | 14 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 897.00 | 6 747.00 | | 14 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 277.00 | 50 378.00 | 134 899.00 | 185 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UX Autres créances clients | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 113 380.00 | 113 380.00 | | 113 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 520.00 | 17 223.00 | | 41 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 012.00 | 190 816.00 | 134 899.00 | 350 012.00 |