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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 456.00 | 318 336.00 | 664 120.00 | 982 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 842.00 | 163 254.00 | 383 588.00 | 546 842.00 |
AX Avances et acomptes | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 579.00 | 481 590.00 | 1 052 988.00 | 1 534 579.00 |
BT Marchandises | 1 821 402.00 | 43 528.00 | 1 777 874.00 | 1 821 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 197.00 | | 3 134 197.00 | 3 134 197.00 |
BZ Autres créances | 1 067 862.00 | | 1 067 862.00 | 1 067 862.00 |
CF Disponibilités | 3 459 694.00 | | 3 459 694.00 | 3 459 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 493 982.00 | 43 528.00 | 9 450 454.00 | 9 493 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 028 562.00 | 525 118.00 | 10 503 443.00 | 11 028 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 407 500.00 | 5 407 500.00 | | 5 407 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 252.00 | 21 348.00 | | 111 252.00 |
DG Autres réserves | 2 113 796.00 | 405 619.00 | | 2 113 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 810.00 | 1 798 080.00 | | 771 810.00 |
DL TOTAL (I) | 8 404 359.00 | 7 632 548.00 | | 8 404 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 905.00 | 886 922.00 | | 1 039 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 935.00 | 153 866.00 | | 400 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 932.00 | 933 592.00 | | 411 932.00 |
EA Autres dettes | 246 309.00 | 259 017.00 | | 246 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 083.00 | 2 233 399.00 | | 2 099 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 503 443.00 | 9 865 947.00 | | 10 503 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 233 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 244 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 248 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 691 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 528.00 | |
GE Autres charges | | | 21 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 190 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 812.00 | 5 776.00 | | 94 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 812.00 | 5 776.00 | | 94 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 812.00 | 5 776.00 | | 94 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 216.00 | 5 776.00 | | 102 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 403.00 | | | -7 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 501.00 | 699 346.00 | | 278 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 342 863.00 | 10 422 936.00 | | 10 342 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 571 052.00 | 8 624 856.00 | | 9 571 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 810.00 | 1 798 080.00 | | 771 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 284.00 | | 397 508.00 | 1 241 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 213.00 | 1 534 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 213.00 | 1 532 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 898.00 | | 397 508.00 | 1 238 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 418.00 | 217 574.00 | 9 401.00 | 273 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 418.00 | 217 574.00 | 9 401.00 | 273 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 905.00 | 1 039 905.00 | | 1 039 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 936.00 | 400 936.00 | | 400 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 932.00 | 411 932.00 | | 411 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -793 595.00 | -793 595.00 | | -793 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 134 197.00 | 3 134 197.00 | | 3 134 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 906.00 | 1 039 906.00 | | 1 039 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 863.00 | 1 067 863.00 | | 1 067 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215 272.00 | 4 212 886.00 | 2 386.00 | 4 215 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 084.00 | 2 099 084.00 | | 2 099 084.00 |