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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 896.00 | 104 539.00 | 102 357.00 | 206 896.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 441.00 | | 185 441.00 | 185 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 652.00 | 15 769.00 | 25 883.00 | 41 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 359.00 | 120 307.00 | 324 052.00 | 444 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 203.00 | | 164 203.00 | 164 203.00 |
BZ Autres créances | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
CF Disponibilités | 78 942.00 | | 78 942.00 | 78 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 908.00 | | 311 908.00 | 311 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 267.00 | 120 307.00 | 635 960.00 | 756 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 129.00 | 133 129.00 | | 133 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
DH Report à nouveau | 18 836.00 | -7 251.00 | | 18 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 602.00 | 26 087.00 | | -124 602.00 |
DL TOTAL (I) | 60 072.00 | 184 675.00 | | 60 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 566.00 | 407 879.00 | | 373 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 262.00 | 12 802.00 | | 15 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 38 389.00 | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 659.00 | 138 606.00 | | 180 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 887.00 | 597 676.00 | | 575 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 960.00 | 782 351.00 | | 635 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 887.00 | 505 876.00 | | 575 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 845.00 | | 163 515.00 | 280 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 210.00 | | 160 127.00 | 242 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 264.00 | | 3 387.00 | 38 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 592.00 | 45 715.00 | | 74 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 471.00 | 37 068.00 | | 67 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 122.00 | 8 648.00 | | 7 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 606.00 | 138 606.00 | | 138 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 129 642.00 | 129 642.00 | | 129 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 879.00 | 316 079.00 | 91 800.00 | 407 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 050.00 | 272 050.00 | | 272 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 676.00 | 505 876.00 | 91 800.00 | 597 676.00 |