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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 047.00 | 30 264.00 | 61 783.00 | 92 047.00 |
040 Immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 308.00 | 30 264.00 | 72 044.00 | 102 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 573 205.00 | 7 901.00 | 565 304.00 | 573 205.00 |
072 Créances – Autres | 75 569.00 | | 75 569.00 | 75 569.00 |
084 Disponibilités | 490 918.00 | | 490 918.00 | 490 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 143 335.00 | 7 901.00 | 1 135 434.00 | 1 143 335.00 |
110 Total général Actif | 1 245 643.00 | 38 165.00 | 1 207 477.00 | 1 245 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 814.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 226 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 014 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 207 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 130.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 540 372.00 | 2 292 361.00 | | 3 540 372.00 |
230 Autres produits | 7 823.00 | 22 944.00 | | 7 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 548 195.00 | 2 318 435.00 | | 3 548 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 157 486.00 | 745 532.00 | | 1 157 486.00 |
242 Autres charges externes. | 1 299 735.00 | 660 892.00 | | 1 299 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 870.00 | 19 883.00 | | 23 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 604 374.00 | 487 413.00 | | 604 374.00 |
252 Charges sociales | 307 959.00 | 261 182.00 | | 307 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 945.00 | 9 051.00 | | 12 945.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 007.00 | | |
262 Autres charges | | 12 285.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 406 369.00 | 2 210 245.00 | | 3 406 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 826.00 | 108 190.00 | | 141 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 88.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 732.00 | | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 187.00 | 5 424.00 | | 3 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 883.00 | 25 392.00 | | 33 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 074.00 | 77 463.00 | | 104 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 244 881.00 | | | 244 881.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |