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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 3 140.00 | 1 716.00 | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 249 183.00 | | 249 183.00 | 249 183.00 |
AP Constructions | 623 135.00 | 96 473.00 | 526 663.00 | 623 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 388.00 | 170 941.00 | 385 447.00 | 556 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 767.00 | 18 952.00 | 40 815.00 | 59 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 322.00 | 289 505.00 | 1 235 817.00 | 1 525 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BZ Autres créances | 258 257.00 | | 258 257.00 | 258 257.00 |
CF Disponibilités | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 117.00 | | 348 117.00 | 348 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 440.00 | 289 505.00 | 1 583 934.00 | 1 873 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 361.00 | | | 250 361.00 |
DH Report à nouveau | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 584.00 | | | -269 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 036.00 | | | 839 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 763.00 | | | 352 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 411.00 | | | 196 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 410.00 | | | 152 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 482.00 | | | 1 551 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 934.00 | | | 1 583 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 881.00 | | | 813 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 203 744.00 | | 1 203 744.00 | 1 203 744.00 |
FG Production vendue services | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 134.00 | | 1 205 134.00 | 1 205 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 269.00 | |
GE Autres charges | | | 39 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 940.00 | | | 1 237 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 523.00 | | | 1 507 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 584.00 | | | -269 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 948.00 | | 101 374.00 | 1 423 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 679.00 | | 360.00 | 253 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 044.00 | | 100 246.00 | 1 139 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 224.00 | | 769.00 | 31 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 913.00 | 200 592.00 | | 88 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 2 275.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 048.00 | 198 317.00 | | 88 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 971.00 | 13 260.00 | | 13 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 971.00 | 13 260.00 | | 13 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 411.00 | 196 411.00 | | 196 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
UX Autres créances clients | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VB T. V. A. | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 036.00 | 101 802.00 | 737 234.00 | 839 036.00 |
VI Groupe et associés | 352 763.00 | 352 763.00 | | 352 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |
VP Divers | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 546.00 | 296 553.00 | 31 993.00 | 328 546.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 115.00 | 813 881.00 | 737 234.00 | 1 551 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
ST Autres comptes | 138 324.00 | | | 138 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 632.00 | | | 169 632.00 |
YT Sous‐traitance | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 732.00 | | | 384 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |