| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 417.00 | 383.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 912.00 | 799.00 | 4 112.00 | 4 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 712.00 | 1 216.00 | 4 495.00 | 5 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
084 Disponibilités | 146 979.00 | | 146 979.00 | 146 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 776.00 | | 147 776.00 | 147 776.00 |
110 Total général Actif | 153 488.00 | 1 216.00 | 152 272.00 | 153 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 712.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 802.00 | | | 802.00 |
230 Autres produits | 212.00 | | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
242 Autres charges externes. | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 098.00 | | | 133 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 287.00 | | | 2 287.00 |