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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | 2 881.00 | 769.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 693.00 | 2 881.00 | 282 811.00 | 285 693.00 |
BT Marchandises | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
BZ Autres créances | 1 074 502.00 | | 1 074 502.00 | 1 074 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CF Disponibilités | 126 712.00 | | 126 712.00 | 126 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 915.00 | | 1 382 915.00 | 1 382 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 608.00 | 2 881.00 | 1 665 726.00 | 1 668 608.00 |
CU Autres participations | 282 042.00 | | 282 042.00 | 282 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 508.00 | -154 067.00 | | -173 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 722.00 | -19 440.00 | | 637 722.00 |
DL TOTAL (I) | 994 214.00 | 356 491.00 | | 994 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 247.00 | 389 080.00 | | 479 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 124.00 | 3 210.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 099.00 | 139 405.00 | | 149 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 907.00 | 232 121.00 | | 38 907.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 8 166.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 512.00 | 771 985.00 | | 671 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 726.00 | 1 128 477.00 | | 1 665 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 731.00 | | 704 731.00 | 704 731.00 |
FG Production vendue services | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 287.00 | | 764 287.00 | 764 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 039.00 | 417.00 | | 7 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 591.00 | -417.00 | | 37 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | -4 480.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 562.00 | 150 581.00 | | 1 360 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 839.00 | 170 021.00 | | 722 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 722.00 | -19 440.00 | | 637 722.00 |