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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 75 903.00 | | 75 903.00 | 75 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 950.00 | 41 591.00 | 8 358.00 | 49 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 837.00 | 9 129.00 | 2 709.00 | 11 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 327.00 | 50 720.00 | 94 607.00 | 145 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 247 707.00 | | 247 707.00 | 247 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 884.00 | | 268 884.00 | 268 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 212.00 | 50 720.00 | 363 492.00 | 414 212.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 219.00 | -96 533.00 | | -25 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 307.00 | 71 314.00 | | 80 307.00 |
DL TOTAL (I) | 156 088.00 | 75 781.00 | | 156 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 177.00 | 5 166.00 | | 19 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 403.00 | 129 500.00 | | 152 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 823.00 | 35 640.00 | | 35 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 403.00 | 170 306.00 | | 207 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 492.00 | 246 087.00 | | 363 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 403.00 | 170 306.00 | | 207 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 327.00 | | | 145 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 138.00 | 4 562.00 | | 46 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 138.00 | 4 562.00 | | 46 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 403.00 | 152 403.00 | | 152 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UX Autres créances clients | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 403.00 | 207 403.00 | | 207 403.00 |