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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 801.00 | 9 030.00 | 4 770.00 | 13 801.00 |
AH Fonds commercial | 559 140.00 | | 559 140.00 | 559 140.00 |
AP Constructions | 690 200.00 | 87 542.00 | 602 657.00 | 690 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 471.00 | 89 338.00 | 20 132.00 | 109 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 870.00 | 105 612.00 | 82 258.00 | 187 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 421.00 | 291 524.00 | 1 287 896.00 | 1 579 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 321.00 | 1 103.00 | 1 560 217.00 | 1 561 321.00 |
BZ Autres créances | 197 761.00 | | 197 761.00 | 197 761.00 |
CF Disponibilités | 356 175.00 | | 356 175.00 | 356 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 709.00 | 1 103.00 | 2 220 605.00 | 2 221 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 130.00 | 292 627.00 | 3 508 502.00 | 3 801 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 339.00 | | | 125 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 668.00 | | | 275 668.00 |
DL TOTAL (I) | 621 007.00 | | | 621 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 611.00 | | | 655 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 758.00 | | | 476 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 392.00 | | | 1 069 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 289.00 | | | 680 289.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 494.00 | | | 2 887 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 502.00 | | | 3 508 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 713.00 | | | 2 387 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 323.00 | | 27 098.00 | 1 552 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 866.00 | | 4 075.00 | 568 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 519.00 | | 23 023.00 | 964 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 099.00 | 97 425.00 | | 194 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 809.00 | 3 222.00 | | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 290.00 | 94 204.00 | | 188 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 392.00 | 1 069 392.00 | | 1 069 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 290.00 | 680 290.00 | | 680 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 201.00 | 482 201.00 | | 482 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 321.00 | 1 561 321.00 | | 1 561 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 663.00 | 108 881.00 | 395 771.00 | 608 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 762.00 | 197 762.00 | | 197 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 978.00 | 1 799 543.00 | 18 435.00 | 1 817 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 495.00 | 2 387 713.00 | 395 771.00 | 2 887 495.00 |