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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 208.00 | 12 143.00 | 14 065.00 | 26 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864.00 | 1 299.00 | 565.00 | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 882.00 | 2 088.00 | 3 794.00 | 5 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 826.00 | 15 530.00 | 19 296.00 | 34 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 1 000 814.00 | | 1 000 814.00 | 1 000 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 662.00 | | 1 049 662.00 | 1 049 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 488.00 | 15 530.00 | 1 068 958.00 | 1 084 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 476.00 | 671 608.00 | | 1 040 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 477.00 | 671 609.00 | | 1 040 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | 3 946.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | 8 579.00 | | 11 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 805.00 | 14 605.00 | | 12 805.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 481.00 | 27 130.00 | | 28 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 958.00 | 698 739.00 | | 1 068 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 481.00 | 27 130.00 | | 28 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 194.00 | | 3 632.00 | 31 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 383.00 | | 825.00 | 25 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 939.00 | | 2 807.00 | 4 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 695.00 | 6 835.00 | | 8 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 232.00 | 4 911.00 | | 7 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | 1 924.00 | | 1 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
UX Autres créances clients | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 719.00 | 48 847.00 | 872.00 | 49 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |