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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 931 782.00 | | 11 931 782.00 | 11 931 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 738.00 | | 517 738.00 | 517 738.00 |
BZ Autres créances | 2 649 329.00 | | 2 649 329.00 | 2 649 329.00 |
CF Disponibilités | 222 957.00 | | 222 957.00 | 222 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 270.00 | | 3 391 270.00 | 3 391 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 323 052.00 | | 15 323 052.00 | 15 323 052.00 |
CU Autres participations | 11 931 782.00 | | 11 931 782.00 | 11 931 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 264 799.00 | 2 264 799.00 | | 2 264 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 883 921.00 | 1 883 921.00 | | 1 883 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 803.00 | 3 145.00 | | 31 803.00 |
DH Report à nouveau | 568 340.00 | 23 843.00 | | 568 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 128.00 | 573 155.00 | | 548 128.00 |
DK Provisions réglementées | 215 942.00 | 155 866.00 | | 215 942.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512 932.00 | 4 904 729.00 | | 5 512 932.00 |
DP Provisions pour risques | 949 119.00 | 652 327.00 | | 949 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 949 119.00 | 652 327.00 | | 949 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 827 135.00 | 3 817 158.00 | | 3 827 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 417 952.00 | 5 048 121.00 | | 4 417 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 451 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 252.00 | 47 374.00 | | 44 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 369.00 | 175 795.00 | | 561 369.00 |
EA Autres dettes | 10 293.00 | 55 300.00 | | 10 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 861 000.00 | 9 595 630.00 | | 8 861 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 323 052.00 | 15 152 686.00 | | 15 323 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 448.00 | | 1 079 448.00 | 1 079 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 448.00 | | 1 079 448.00 | 1 079 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 933.00 | |
GE Autres charges | | | 9 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 3 560.00 | | 2 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 075.00 | 60 240.00 | | 60 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 410.00 | 63 800.00 | | 62 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 375.00 | -63 800.00 | | -62 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 812.00 | -24 369.00 | | -16 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 614.00 | 1 916 751.00 | | 2 129 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 485.00 | 1 343 595.00 | | 1 581 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 128.00 | 573 155.00 | | 548 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 931 782.00 | | | 11 931 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 931 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 931 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 931 782.00 | | | 11 931 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 866.00 | 60 075.00 | | 155 866.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 327.00 | 296 792.00 | | 652 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 193.00 | 356 867.00 | | 808 193.00 |
UG ‐ Financières | | 296 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 827 135.00 | 59 503.00 | 3 767 632.00 | 3 827 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 278.00 | 144 278.00 | | 144 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 902.00 | 194 902.00 | | 194 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
UX Autres créances clients | 517 738.00 | 517 738.00 | | 517 738.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 643 391.00 | 2 643 391.00 | | 2 643 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 417 722.00 | 637 722.00 | 3 780 000.00 | 4 417 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 313.00 | 3 168 313.00 | | 3 168 313.00 |
VW T.V.A. | 124 222.00 | 124 222.00 | | 124 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861 000.00 | 1 313 369.00 | 7 547 632.00 | 8 861 000.00 |