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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 748.00 | 1 349.00 | 400.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 748.00 | 1 348.00 | 10 400.00 | 11 748.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 496.00 | 1 348.00 | 12 147.00 | 13 496.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -837.00 | | | -837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 708.00 | -837.00 | | -1 708.00 |
DL TOTAL (I) | -546.00 | 1 162.00 | | -546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 049.00 | 10 000.00 | | 11 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 440.00 | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 693.00 | 10 490.00 | | 12 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 147.00 | 11 653.00 | | 12 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708.00 | 837.00 | | 1 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 708.00 | -837.00 | | -1 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548.00 | | 1 200.00 | 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548.00 | | 1 200.00 | 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 748.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 1 005.00 | | 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342.00 | 1 005.00 | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 643.00 | 1 595.00 | | 12 643.00 |