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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 073.00 | | 163 073.00 | 163 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771.00 | 2 251.00 | 4 519.00 | 6 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 344.00 | 7 251.00 | 171 092.00 | 178 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 023.00 | | 263 023.00 | 263 023.00 |
BZ Autres créances | 459 336.00 | | 459 336.00 | 459 336.00 |
CF Disponibilités | 138 508.00 | | 138 508.00 | 138 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 367.00 | | 865 367.00 | 865 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 711.00 | 7 251.00 | 1 036 460.00 | 1 043 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 074.00 | | | 134 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 094.00 | | | 123 094.00 |
DL TOTAL (I) | 367 169.00 | | | 367 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 928.00 | | | 252 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 404.00 | | | 333 404.00 |
EA Autres dettes | 81 392.00 | | | 81 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 291.00 | | | 669 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 460.00 | | | 1 036 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 291.00 | | | 669 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 475.00 | | 2 292 475.00 | 2 292 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 475.00 | | 2 292 475.00 | 2 292 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 043.00 | | | 2 304 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 948.00 | | | 2 180 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 094.00 | | | 123 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 344.00 | | | 178 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 073.00 | | | 163 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 2 751.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 2 751.00 | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 928.00 | 252 928.00 | | 252 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 404.00 | 333 404.00 | | 333 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 858.00 | 726 858.00 | | 726 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 358.00 | 726 858.00 | 3 500.00 | 730 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 289.00 | 669 289.00 | | 669 289.00 |