| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 542.00 | 119 539.00 | 236 002.00 | 355 542.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 642.00 | 119 539.00 | 267 102.00 | 386 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
072 Créances – Autres | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
084 Disponibilités | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
110 Total général Actif | 434 983.00 | 119 539.00 | 315 444.00 | 434 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 667.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 119.00 | | | 340 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |