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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 1 828.00 | 1 574.00 | 3 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 823.00 | 43 335.00 | 39 488.00 | 82 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 886.00 | 45 163.00 | 44 722.00 | 89 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BZ Autres créances | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
CF Disponibilités | 386 704.00 | | 386 704.00 | 386 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 081.00 | | 459 081.00 | 459 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 967.00 | 45 163.00 | 503 803.00 | 548 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 096.00 | 89 127.00 | | 179 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 910.00 | 89 969.00 | | 25 910.00 |
DL TOTAL (I) | 216 006.00 | 190 096.00 | | 216 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 707.00 | 132 791.00 | | 107 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 3 218.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 355.00 | 67 531.00 | | 35 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 296.00 | 166 758.00 | | 144 296.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 797.00 | 370 314.00 | | 287 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 803.00 | 560 410.00 | | 503 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 190.00 | 368 454.00 | | 212 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 120.00 | | 18 766.00 | 71 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 057.00 | | 18 766.00 | 64 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 842.00 | 16 321.00 | | 28 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 910.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 924.00 | 15 411.00 | | 27 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 577.00 | 12 274.00 | 5 303.00 | 17 577.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 177.00 | | | 115 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 667.00 | 192 364.00 | 5 303.00 | 197 667.00 |