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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 222.00 | 74 498.00 | 16 724.00 | 91 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 35 000.00 | 25 000.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 821 724.00 | | 821 724.00 | 821 724.00 |
AP Constructions | 5 143.00 | 1 784.00 | 3 359.00 | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 904.00 | 42 347.00 | 29 557.00 | 71 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 442.00 | 12 553.00 | 17 889.00 | 30 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 949.00 | 166 183.00 | 938 767.00 | 1 104 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 948.00 | | 124 948.00 | 124 948.00 |
CF Disponibilités | 223 379.00 | | 223 379.00 | 223 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 638.00 | | 368 638.00 | 368 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 587.00 | 166 183.00 | 1 307 404.00 | 1 473 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 437.00 | 494.00 | | -25 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 476.00 | -25 931.00 | | 70 476.00 |
DL TOTAL (I) | 169 538.00 | 99 063.00 | | 169 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 269.00 | 1 039 603.00 | | 944 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 917.00 | 81 823.00 | | 109 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 477.00 | 127 922.00 | | 83 477.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 866.00 | 1 249 349.00 | | 1 137 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 404.00 | 1 348 411.00 | | 1 307 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 168.00 | 367 572.00 | | 506 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 192.00 | 99 331.00 | | 149 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 872.00 | | 980 872.00 | 980 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 872.00 | | 980 872.00 | 980 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 257.00 | |
GE Autres charges | | | 50 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 1 854.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 1 854.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 379.00 | 6 661.00 | | 74 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 379.00 | 6 661.00 | | 74 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 134.00 | -4 807.00 | | -74 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 716.00 | 1 070 500.00 | | 1 194 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 240.00 | 1 096 432.00 | | 1 124 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 476.00 | -25 931.00 | | 70 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 668.00 | | 2 281.00 | 1 102 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 724.00 | | | 881 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 208.00 | | 2 281.00 | 105 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 926.00 | 43 257.00 | 166 183.00 | 122 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 254.00 | 18 244.00 | 74 498.00 | 56 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 429.00 | 8 571.00 | 35 000.00 | 26 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 244.00 | 16 441.00 | 56 685.00 | 40 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VB T. V. A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VC Groupe et associés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 192.00 | 149 192.00 | | 149 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 077.00 | 163 378.00 | 631 698.00 | 795 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 766.00 | | | 149 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 669.00 | 126 155.00 | 24 514.00 | 150 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 866.00 | 506 168.00 | 631 698.00 | 1 137 866.00 |