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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 158 967.00 | 10 467.00 | 148 500.00 | 158 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 405.00 | 10 467.00 | 163 938.00 | 174 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BZ Autres créances | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CF Disponibilités | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 560.00 | 10 467.00 | 237 093.00 | 247 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 564.00 | | | -51 564.00 |
DL TOTAL (I) | -51 064.00 | | | -51 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 604.00 | | | 111 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
EA Autres dettes | 140 472.00 | | | 140 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 157.00 | | | 288 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 093.00 | | | 237 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 076.00 | | | 270 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 639.00 | | | 209 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 203.00 | | | 261 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 564.00 | | | -51 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 405.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 467.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 604.00 | 111 604.00 | | 111 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 472.00 | 140 472.00 | | 140 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
UX Autres créances clients | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VP Divers | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 961.00 | 30 524.00 | 15 438.00 | 45 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 157.00 | 270 076.00 | 18 081.00 | 288 157.00 |