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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 419.00 | 3 782.00 | 28 637.00 | 32 419.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 669.00 | 3 782.00 | 85 887.00 | 89 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
072 Créances – Autres | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
084 Disponibilités | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
110 Total général Actif | 115 383.00 | 3 782.00 | 111 601.00 | 115 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | 30 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
230 Autres produits | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 152.00 | | | 157 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
252 Charges sociales | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 112.00 | | | 3 112.00 |