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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 068.00 | 1 525.00 | 543.00 | 2 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 354.00 | 10 795.00 | 414 559.00 | 425 354.00 |
BZ Autres créances | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 567.00 | 10 795.00 | 446 772.00 | 457 567.00 |
CU Autres participations | 414 016.00 | | 414 016.00 | 414 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 327.00 | -14 684.00 | | 61 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 123.00 | 76 011.00 | | 88 123.00 |
DK Provisions réglementées | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 156 398.00 | 66 327.00 | | 156 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 467.00 | 142 149.00 | | 265 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 078.00 | 20 066.00 | | 24 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 812.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 374.00 | 163 026.00 | | 290 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 772.00 | 229 353.00 | | 446 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 84 280.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 877.00 | 8 269.00 | | 11 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 123.00 | 76 011.00 | | 88 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 314.00 | | 197 040.00 | 228 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 976.00 | | 197 040.00 | 216 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 126.00 | 3 668.00 | | 7 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | 685.00 | | 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 287.00 | 2 983.00 | | 6 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 467.00 | 51 731.00 | 179 631.00 | 265 467.00 |
VI Groupe et associés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 374.00 | 76 638.00 | 179 631.00 | 290 374.00 |