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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 13 155.00 | 698.00 | 12 457.00 | 13 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 133.00 | 6 436.00 | 4 696.00 | 11 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 844.00 | 22 546.00 | 18 297.00 | 40 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 633.00 | 34 681.00 | 36 952.00 | 71 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CF Disponibilités | 221 887.00 | | 221 887.00 | 221 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 068.00 | | 419 068.00 | 419 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 702.00 | 34 681.00 | 456 020.00 | 490 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 000.00 | 54 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 880.00 | 66.00 | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 587.00 | 97 814.00 | | 75 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 125.00 | 4 375.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 241 592.00 | 167 255.00 | | 241 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 224.00 | 34 912.00 | | 21 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 2 300.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 017.00 | 20 479.00 | | 170 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 903.00 | 31 660.00 | | 17 903.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 638.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 427.00 | 89 991.00 | | 214 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 020.00 | 257 246.00 | | 456 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 592.00 | 68 767.00 | | 206 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 218 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 218 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 928.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | 625.00 | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | 625.00 | | 29 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 82.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 977.00 | 82.00 | | 21 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 190.00 | 543.00 | | 7 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 545.00 | 28 585.00 | | 23 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 037.00 | 743 211.00 | | 1 249 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 450.00 | 645 396.00 | | 1 173 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 587.00 | 97 814.00 | | 75 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 009.00 | | 43 849.00 | 53 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 224.00 | 71 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 224.00 | 65 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 509.00 | | 43 849.00 | 46 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 692.00 | 15 928.00 | 3 939.00 | 22 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 692.00 | 15 928.00 | 3 939.00 | 17 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 409.00 | 110 409.00 | | 110 409.00 |
VB T. V. A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VC Groupe et associés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 543.00 | 141 043.00 | 500.00 | 141 543.00 |