| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
AN Terrains | 75 980.00 | 2 884.00 | 73 096.00 | 75 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 938.00 | 2 945.00 | 26 993.00 | 29 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 917.00 | 5 829.00 | 125 088.00 | 130 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BT Marchandises | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CF Disponibilités | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 981.00 | 5 829.00 | 185 151.00 | 190 981.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 165.00 | | | 113 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
EA Autres dettes | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 231.00 | | | 154 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 151.00 | | | 185 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 130 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 105 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 004.00 | 3 175.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 004.00 | 3 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 165.00 | 34 840.00 | 59 496.00 | 113 165.00 |
VI Groupe et associés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 231.00 | 75 905.00 | 59 496.00 | 154 231.00 |