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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 793.00 | 2 558.00 | 10 235.00 | 12 793.00 |
AN Terrains | 720 875.00 | | 720 875.00 | 720 875.00 |
AP Constructions | 2 883 502.00 | 1 591 933.00 | 1 291 568.00 | 2 883 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 867.00 | 1 594 492.00 | 3 743 375.00 | 5 337 867.00 |
BZ Autres créances | 211 295.00 | | 211 295.00 | 211 295.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 575.00 | | 215 575.00 | 215 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 443.00 | 1 594 492.00 | 3 958 951.00 | 5 553 443.00 |
CU Autres participations | 1 720 696.00 | | 1 720 696.00 | 1 720 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 787.00 | | | 495 787.00 |
DH Report à nouveau | -1 830 003.00 | | | -1 830 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 270.00 | | | -74 270.00 |
DL TOTAL (I) | -1 408 486.00 | | | -1 408 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 315 454.00 | | | 5 315 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 367 437.00 | | | 5 367 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 951.00 | | | 3 958 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 367 437.00 | | | 5 367 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FQ Autres produits | | | 23 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 620.00 | | | 151 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 890.00 | | | 225 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 270.00 | | | -74 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 325 073.00 | | 12 793.00 | 5 325 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 337 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 604 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 377.00 | | | 3 604 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 696.00 | | | 1 720 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 845.00 | 74 646.00 | | 1 519 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 845.00 | 72 087.00 | | 1 519 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VC Groupe et associés | 211 295.00 | | | 211 295.00 |
VI Groupe et associés | 5 315 454.00 | 5 315 454.00 | | 5 315 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 216.00 | 215 216.00 | | 215 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 367 437.00 | 5 367 437.00 | | 5 367 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
ST Autres comptes | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 503.00 | | | 131 503.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |