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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 565 999.00 | 24 587.00 | 541 411.00 | 565 999.00 |
AP Constructions | 1 889 808.00 | 193 774.00 | 1 696 034.00 | 1 889 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 112.00 | | 201 112.00 | 201 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 989.00 | 218 361.00 | 2 913 627.00 | 3 131 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 465.00 | | 424 465.00 | 424 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -102 981.00 | | -102 981.00 | -102 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BZ Autres créances | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CF Disponibilités | 650 205.00 | | 650 205.00 | 650 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 357.00 | | 1 009 357.00 | 1 009 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 346.00 | 218 361.00 | 3 922 984.00 | 4 141 346.00 |
CU Autres participations | 475 070.00 | | 475 070.00 | 475 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 100 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | | | 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DH Report à nouveau | | -7 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 102.00 | 16 921.00 | | 6 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 779.00 | 1 109 676.00 | | 2 015 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 037.00 | 1 563 616.00 | | 1 850 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 155.00 | 125 783.00 | | 54 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173.00 | 1 040.00 | | 1 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EA Autres dettes | | 190 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 907 206.00 | 1 880 553.00 | | 1 907 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 984.00 | 2 990 229.00 | | 3 922 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
FG Production vendue services | 160 231.00 | | 160 231.00 | 160 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 234.00 | | 266 234.00 | 266 234.00 |
FM Production stockée | | | -102 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 873.00 | 145 967.00 | | 165 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 771.00 | 129 046.00 | | 159 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 102.00 | 16 921.00 | | 6 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 757.00 | | 1 328 415.00 | 2 470 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 183.00 | 3 131 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 183.00 | 2 656 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 757.00 | | 1 093 345.00 | 2 230 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 235 070.00 | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 701.00 | 84 661.00 | | 133 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 701.00 | 84 661.00 | | 133 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 037.00 | 133 138.00 | 425 076.00 | 1 850 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 484.00 | | | 411 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 064.00 | | | 125 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 206.00 | 190 307.00 | 425 076.00 | 1 907 206.00 |