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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 025.00 | | 825 025.00 | 825 025.00 |
CF Disponibilités | 108 982.00 | | 108 982.00 | 108 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 621.00 | | 934 621.00 | 934 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 621.00 | | 934 621.00 | 934 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 521.00 | 338 469.00 | | 19 521.00 |
DL TOTAL (I) | 21 721.00 | 340 469.00 | | 21 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 915.00 | 771 594.00 | | 910 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 778.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 3 647.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 901.00 | 776 029.00 | | 912 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 621.00 | 1 116 498.00 | | 934 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 910 915.00 | | | 910 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FM Production stockée | | | -18 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 459.00 | 1 207 423.00 | | 97 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 939.00 | 868 955.00 | | 77 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 521.00 | 338 469.00 | | 19 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 910 915.00 | 910 915.00 | | 910 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 901.00 | 912 901.00 | | 912 901.00 |