| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 147.00 | 147.00 | 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 522.00 | | 329 522.00 | 329 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412.00 | 704.00 | 2 708.00 | 3 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 809.00 | 851.00 | 333 957.00 | 334 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
BZ Autres créances | 92 629.00 | | 92 629.00 | 92 629.00 |
CF Disponibilités | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 228.00 | | 154 228.00 | 154 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 037.00 | 851.00 | 488 186.00 | 489 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 647.00 | | | -60 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
DL TOTAL (I) | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 712.00 | | | 328 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 626.00 | | | 391 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 186.00 | | | 488 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 626.00 | | | 391 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 270.00 | | | 150 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 270.00 | | | 150 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 602.00 | | | -14 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 160.00 | | | 292 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 953.00 | | | 279 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 821.00 | | 108 988.00 | 225 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 621.00 | | 104 195.00 | 225 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 380.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 802.00 | 150.00 | 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 98.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 200.00 | 380.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VC Groupe et associés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VI Groupe et associés | 328 712.00 | 328 712.00 | | 328 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 312.00 | 138 932.00 | 380.00 | 139 312.00 |
VW T.V.A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 626.00 | 391 626.00 | | 391 626.00 |