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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | 21.00 | 1 286.00 | 1 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322.00 | 21.00 | 1 301.00 | 1 322.00 |
BN En cours de production de biens | 429 530.00 | 19 987.00 | 409 543.00 | 429 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
CF Disponibilités | 406 254.00 | | 406 254.00 | 406 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 476.00 | 19 987.00 | 1 045 489.00 | 1 065 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 798.00 | 20 008.00 | 1 046 790.00 | 1 066 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 230.00 | 69 479.00 | | 132 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 287.00 | 62 751.00 | | 178 287.00 |
DL TOTAL (I) | 332 517.00 | 154 230.00 | | 332 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 095.00 | 507 974.00 | | 97 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 747.00 | 38 299.00 | | 41 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 388.00 | 291 160.00 | | 496 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 659.00 | 41 888.00 | | 46 659.00 |
EA Autres dettes | 32 385.00 | 74.00 | | 32 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 273.00 | 879 395.00 | | 714 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 790.00 | 1 033 625.00 | | 1 046 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 273.00 | 879 395.00 | | 714 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 095.00 | 239 974.00 | | 97 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 1 307.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 987.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 388.00 | 496 388.00 | | 496 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 095.00 | 97 095.00 | | 97 095.00 |
VI Groupe et associés | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 736.00 | 152 736.00 | | 152 736.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 273.00 | 714 273.00 | | 714 273.00 |