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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 4 613.00 | 19 387.00 | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 728.00 | 2 172.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 434 195.00 | | 434 195.00 | 434 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 023.00 | 3 790.00 | 40 232.00 | 44 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 919.00 | 7 638.00 | 66 281.00 | 73 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 459.00 | 16 770.00 | 576 689.00 | 593 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BZ Autres créances | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
CF Disponibilités | 134 154.00 | | 134 154.00 | 134 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 873.00 | | 176 873.00 | 176 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 332.00 | 16 770.00 | 753 563.00 | 770 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
DL TOTAL (I) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 917.00 | | | 621 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 041.00 | | | 738 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 563.00 | | | 753 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 124.00 | | | 116 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 631.00 | | 732 631.00 | 732 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 631.00 | | 732 631.00 | 732 631.00 |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 769.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 878.00 | | | 733 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 357.00 | | | 719 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 593 459.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 770.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 613.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 917.00 | | 148 310.00 | 621 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 540.00 | | | 642 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VP Divers | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 496.00 | 34 074.00 | 14 422.00 | 48 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 041.00 | 116 124.00 | 148 310.00 | 738 041.00 |