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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836.00 | 4 091.00 | 745.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 836.00 | 4 091.00 | 745.00 | 4 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 728.00 | 4 091.00 | 11 637.00 | 15 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
DH Report à nouveau | -48 157.00 | -12 017.00 | | -48 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013.00 | -36 140.00 | | 3 013.00 |
DL TOTAL (I) | -28 015.00 | -31 028.00 | | -28 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 299.00 | 15 100.00 | | 11 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 079.00 | 21 058.00 | | 21 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 6 472.00 | | 7 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 3 246.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 652.00 | 45 876.00 | | 39 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 637.00 | 14 848.00 | | 11 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 337.00 | 45 038.00 | | 31 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 4 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 4 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014.00 | 968.00 | 892.00 | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 968.00 | 892.00 | 4 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 299.00 | 2 984.00 | 8 315.00 | 11 299.00 |
VI Groupe et associés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 652.00 | 31 337.00 | 8 315.00 | 39 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -85.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 338.00 | 4 325.00 | | 2 338.00 |
ST Autres comptes | 2 209.00 | 7 520.00 | | 2 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 431.00 | 6 873.00 | | 1 431.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 272.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 143.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | 58.00 | | 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902.00 | 10 323.00 | | 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 154.00 | 9 838.00 | | 1 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 978.00 | 20 989.00 | | 5 978.00 |