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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
CF Disponibilités | 399 995.00 | | 399 995.00 | 399 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 530.00 | | 619 530.00 | 619 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 530.00 | | 619 530.00 | 619 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 351.00 | | | 132 351.00 |
DL TOTAL (I) | 180 431.00 | | | 180 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 098.00 | | | 254 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 099.00 | | | 439 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 530.00 | | | 619 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 099.00 | | | 439 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 751.00 | | 839 751.00 | 839 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 751.00 | | 839 751.00 | 839 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 57 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 751.00 | | | 839 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 400.00 | | | 707 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 351.00 | | | 132 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 098.00 | 254 098.00 | | 254 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 669.00 | 218 669.00 | | 218 669.00 |
VW T.V.A. | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 099.00 | 439 099.00 | | 439 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 534 484.00 | | | 534 484.00 |
ST Autres comptes | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 174.00 | | | 92 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 140.00 | | | 606 140.00 |