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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 2 898.00 | 8 601.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 952.00 | 74 401.00 | 131 550.00 | 205 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 253.00 | 77 299.00 | 221 953.00 | 299 253.00 |
BT Marchandises | 69 544.00 | 9 896.00 | 59 648.00 | 69 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BZ Autres créances | 150 217.00 | | 150 217.00 | 150 217.00 |
CF Disponibilités | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 112.00 | 9 896.00 | 243 216.00 | 253 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 365.00 | 87 195.00 | 465 169.00 | 552 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 687.00 | | | -134 687.00 |
DL TOTAL (I) | -64 687.00 | | | -64 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 176.00 | | | 329 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 628.00 | | | 109 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 856.00 | | | 529 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 169.00 | | | 465 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 289.00 | 299 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 289.00 | 205 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 801.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 098.00 | 1 446.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 199.00 | 1 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 828.00 | 109 828.00 | | 109 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
UX Autres créances clients | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 177.00 | 33 309.00 | 186 297.00 | 329 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 777.00 | | | 328 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 814.00 | 142 814.00 | | 142 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 110.00 | 179 309.00 | 21 801.00 | 201 110.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 857.00 | 233 989.00 | 186 297.00 | 529 857.00 |