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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 377.00 | 459.00 | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 3 779.00 | 5 321.00 | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 250.00 | 1 792.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 978.00 | 4 405.00 | 7 573.00 | 11 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
BZ Autres créances | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 538.00 | | 79 538.00 | 79 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 516.00 | 4 405.00 | 87 111.00 | 91 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 995.00 | 23 087.00 | | 15 995.00 |
DL TOTAL (I) | 40 082.00 | 24 087.00 | | 40 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421.00 | 16.00 | | 1 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 16.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 729.00 | 1 440.00 | | 23 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 828.00 | 7 078.00 | | 21 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 028.00 | 8 550.00 | | 47 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 111.00 | 32 637.00 | | 87 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913.00 | 2 492.00 | | 1 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 209.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 2 283.00 | | 1 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 028.00 | 46 977.00 | 51.00 | 47 028.00 |