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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 644.00 | 5 857.00 | 70 787.00 | 76 644.00 |
040 Immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 242.00 | 5 857.00 | 115 385.00 | 121 242.00 |
060 Stock marchandises | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
072 Créances – Autres | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
110 Total général Actif | 185 754.00 | 5 857.00 | 179 897.00 | 185 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 539.00 | | | 489 539.00 |
224 Production immobilisée | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 258.00 | | | 491 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 491.00 | | | 185 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 911.00 | | | -8 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
242 Autres charges externes. | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 861.00 | | | 157 861.00 |
252 Charges sociales | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 149.00 | | | 481 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |