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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 551.00 | 949.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 086.00 | 19 082.00 | 28 004.00 | 47 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 586.00 | 20 633.00 | 68 953.00 | 89 586.00 |
060 Stock marchandises | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
084 Disponibilités | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
110 Total général Actif | 96 615.00 | 20 633.00 | 75 981.00 | 96 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 194.00 | | | 134 194.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 221.00 | | | 135 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
242 Autres charges externes. | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
252 Charges sociales | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 715.00 | | | 129 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
294 Charges financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |