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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
072 Créances – Autres | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
084 Disponibilités | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 111.00 | | 104 111.00 | 104 111.00 |
110 Total général Actif | 104 111.00 | | 104 111.00 | 104 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 92 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 542.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 108 639.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 975.00 | 6 500.00 | | 85 975.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 12 569.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 002.00 | 130 250.00 | | 86 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 34 095.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 162.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 515.00 | 43 151.00 | | 65 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 938.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 42 543.00 | | |
252 Charges sociales | -5 146.00 | 14 669.00 | | -5 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 10 192.00 | | |
262 Autres charges | 212.00 | 600.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 515.00 | 149 350.00 | | 61 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 487.00 | -19 099.00 | | 24 487.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
294 Charges financières | | 44.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 61 486.00 | 1 183.00 | | 61 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 003.00 | -20 322.00 | | 55 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 514.00 | | | 30 514.00 |